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嘉实新消费股票净值下跌1.76% 请保持关注
发表日期:2019-11-08 21:58:49 | 点击数:831 次
本文摘要:金融界基金09月12日讯 嘉实新消费股票型证券投资基金 公布最新净值,下跌1.76%。嘉实新消费股票型证券投资基金成立于2015-03-23,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*95.00% + 中

金融基金9月12日讯——嘉实多新消费品股票证券投资基金(简称:嘉实多新消费品股票,代码001044)发布最新净值,下跌1.76%。基金单位净值为1.449元,累计净值为1.519元。

嘉实多新的消费者权益证券投资基金成立于2015年3月23日,业绩基准为“中国证券大陆消费者主题指数*95.00%中国债务-总指数*5.00%”。该基金自成立以来已上涨51.38%,今年以来上涨30.55%,1月份上涨8.45%,近年来上涨20.50%,近三年上涨57.66%。在过去一年里,该基金被列在同一类别中(384/642),自成立以来,该基金被列在同一类别中(127/778)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为16.87%,基金近两年固定投资收入为12.31%,基金近三年固定投资收入为23.37%,基金近五年固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

嘉实多新的消费类股票基金自成立以来,已经分红一次,总计1.38亿元。

该基金的经理是谭力,他从2017年4月11日开始管理该基金。在他任职期间,收入为46.22%。

根据最新的定期报告,该基金的十大主要股票是安景食品(9.94%)、格力电器(9.57%)、贵州茅台(8.90%)、双汇发展(7.50%)、新景(6.93%)、李涛面包(5.63%)、云南白药(5.31%)、长城汽车(5.01%)。瞿颖科技(持股4.95%)和华东制药(持股4.74%)占资本资产总额的68.48%,整体持股集中度较高。

在最近一个报告期的上一个报告期,该基金的十大主要股票是格力电器(9.46%)、安景食品(8.00%)、苏泊尔(7.68%)、双汇发展(7.42%)、新景(7.27%)、贵州茅台(6.87%)、云南白药(6.57%)、李涛面包(5.14%)。华东制药(持股4.83%)和招商银行(持股4.63%)占基金总资产的67.87%,整体持股集中度较高。

报告期内基金投资策略及运营分析

宏观经济方面,第二季度宏观数据逐月下降,压力逐渐加大。与此同时,减税和减费等政策也开始落到实处。然而,这些政策的积极效果需要时间来发挥。因此,在短期内,企业盈利能力的压力仍然相对较高。中美贸易关系的恶化对微型企业的经营产生了相对负面的影响。企业的谨慎反应是减少投资,减缓扩张。这种低信心下的萎缩行为将对经济产生进一步的下行压力。居民消费表现出较强的韧性,工资收入具有一定的刚性。与此同时,减税也将对2019年的个人可支配收入产生积极的支持。在经济低迷的环境下,消费领域出现了相对的亮点,这也符合我国经济转型升级的大方向。??尽管第二季度资本市场的整体表现不佳,但消费行业在第二季度的绝对和相对回报率方面表现都非常好,尤其是在白酒和调味品方面。以食品和饮料为代表的基本消费行业已成为各类投资者的避风港,显示出明显的溢价。我们认为这种投资者行为是可以理解的,但随着它的继续上升,这种估值高、交易极其拥挤的资产将会大大增加风险,大大减少其2-3年的收益率空间。保持高增长是非常困难的。当然,并不排除一些非常优秀的企业可以做到这一点。总的来说,我们认为大多数消费类股表现非常好。我们需要更仔细地选择消费者领域的目标。消费者领域非常广泛,有很多个股,还有很多机会。我们仍将积极投资。一些目标具有更高的估值,但它们确实可以通过持续增长消化这些估值。这是对个股质量的非常高的要求。我们将更加关注估值较低、市场预期较低的目标。我们将首先站在不可战胜的位置上,然后寻求胜利。

截至报告期末,基金份额净值为1.449元;报告期内,基金份额净增长率为24.59%,业绩比较基准收益率为40.22%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

目前,外部环境仍不确定。在金融供给侧改革的背景下,内部经济环境面临着更大的总需求压力。消费作为经济增长的重要支撑,仍然具有重要的战略意义,是抵御通货膨胀和外部经济波动的良好资产。税收和增值税的削减对从需求方和供给方刺激消费者需求都有一定的影响。展望下半年,在经济经历了第二季度和第三季度的疲软之后,在套期保值政策、贸易摩擦正常化以及减税和减费滞后效应的综合作用下,第四季度有望逐步稳定下来,这可能会使以汽车为代表的可选消费品需求侧在前期出现触底反弹。??我们的消费组合的想法是在各个消费子行业建立高质量的资产,我们不想过多地集中在一个子行业,除非我们能在这个行业找到大量具有吸引力的性价比的高质量资产。从长远来看,我们更喜欢购买球员,当然前提是赛道没有严重问题,消费是一个很大的领域。我们正在积极寻找食品饮料、汽车、家用电器、珠宝、消费电子产品、医药和其他子行业的良好投资目标。如果我们展望下半年,我们认为替代消费品的机会更大,基本消费品的确定性溢价已经非常明显,留给我们的容忍度很小。替代消费品受制于疲软的经济环境,对性能的预期和估值水平都相对较低。一旦经济稳定下来,我们相信这些股票的吸引力将会大大增强。同时,我们还将加强对战略核心品种的深入研究,在波动中寻找投资机会。

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