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湖北宜昌交运集团股份有限公司关于设立募集资金专用账户并签署募
发表日期:2019-11-28 12:51:03 | 点击数:2112 次
本文摘要:湖北宜昌交运集团股份有限公司于2019年9月11日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》,同意公司设立募集资金专用

证券代码:002627证券缩写:宜昌交通公告编号。:2019-094

湖北宜昌焦云集团有限公司

关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌焦云集团有限公司(以下简称“公司”或“宜昌焦云”)于2019年9月11日召开的第四届董事会第28次会议和第四届监事会第16次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议的议案》,同意公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,湖北宜昌焦云集团有限公司向宜昌道文路发展有限公司等公司发行股份购买资产并筹集配套资金(证监发〔2019〕1426号),公司向具体目标宜昌交投投资发展有限公司发行人民币普通股(a股)6,373,292股,每股发行价格为6.59元/股,合计扣除发行成本5018197.26元后,实际募集资金净额为36981797.02元。上述募集资金已于2019年8月27日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了新包惠字[2019]泽10734号验资报告。

以下是本次非公开发行股票募集资金的投资项目和使用计划:

二.设立募集资金专用账户,签署三方/四方监管协议

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规, 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《公司募集资金管理细则》,公司和九丰固公司分别在广发银行股份有限公司宜昌分行(以下简称开户银行)开立募集资金专用账户(以下简称“专用账户”), 并拟分别与独立财务顾问中天郭芙证券有限公司(以下简称“中天郭芙”)和上述开户银行签署《募集资金三方/四方监管协议》(以下简称“协议”)。

截至本公告披露之日,本公司及九丰固公司的开户及存储情况如下:

三、《募集资金三/四监管协议》的主要内容

为规范宜昌焦云九丰固公司募集资金管理,保护中小投资者权益,根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证监会有关规定和规范性文件, 本所相关业务规则和宜昌焦云制定的资金筹集管理制度的相关规定,经友好协商,双方达成如下条款:

第一条宜昌焦云公司和九丰固公司在开户银行开立了募集资金专用账户。该专用账户仅用于九峰谷三期工程建设、九峰谷公司流动资产的补充和计息负债的偿还、宜昌焦云公司和九峰谷公司本次交易税费的支付以及中介代理费项目筹集资金的存储和使用,不得挪作他用。

第二条宜昌焦云九丰固公司和开户银行应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

第三条中天郭芙作为宜昌交通的独立财务顾问,应按照相关规定任命独立财务顾问发起人或其他人员监督宜昌交通九丰固公司募集资金的使用。中天郭芙应按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和宜昌焦云制定的融资管理制度履行监管职责,并有权通过现场调查、书面询问等方式行使监管权。宜昌焦云、九丰固公司和开户银行应配合中天郭芙的调查和询问。中天郭芙将在宜昌交通九峰谷公司季度实地考察期间,同时检查募集资金的专户储存情况。

第五条宜昌焦云九丰固公司授权中天郭芙指定的独立财务顾问发起人梁倩、邓慕群在开户银行随时查询并复制宜昌焦云、九丰固公司专用账户信息。开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的相关专用账户信息。

独立财务顾问的发起人在开户银行查询宜昌交割和九丰固公司专用账户时,应出具合法身份证明。中天郭芙指定的其他人员在查询宜昌发货和九峰谷公司专用账户时,应出具合法身份证明和单位介绍信。

第六条开户银行每月(每月5日前)向宜昌焦云九丰固公司出具对账单,并抄送中天郭芙。开户银行应确保报表真实、准确、完整。

第七条宜昌交通九峰谷公司在1个月或12个月内从专用账户中提取1000万元以上或扣除发行费用后筹集资金总额的5%(以较低者为准),应及时通知中天郭芙。

第八条中天郭芙有权根据相关规定更换指定的独立财务顾问保荐人。中天郭芙变更独立财务顾问保荐人的,应书面通知银行相关证明文件,同时按照本协议的要求通知变更后独立财务顾问保荐人的联系方式。更换独立财务顾问的发起人不会影响本协议的有效性。

第九条任何一方不履行或未能充分履行本协议项下各自的责任和义务,均构成违约,并应向另一方承担违约赔偿责任。

第十条开户银行连续三次未向中天郭芙出具对账单或未及时通知中天郭芙该专用账户大额提款,且未配合中天郭芙调查该专用账户的,宜昌焦云九峰谷公司有权或中天郭芙有权要求宜昌焦云九峰谷公司单方终止本协议并撤销募集资金专用账户。

第十一条中天郭芙发现宜昌焦云、九峰谷公司和开户银行未按约定履行本协议,应在了解相关事实后及时向证券交易所书面报告。

第十二条本协议自宜昌焦云九丰固公司、开户银行和中天郭芙公司的法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖本单位合同公章或专用章之日起生效,自专用账户资金全部支付完毕、账户依法注销、中天郭芙持续监管期结束之日起失效。

中天郭芙的义务将于2020年12月31日持续监管期结束时解除。

四.供参考的文件

1.第四届董事会第二十八次会议决议,由与会董事签字,董事会盖章;

2.各方签署并盖章的《募集资金三方/四方监管协议》。

特此宣布。

湖北宜昌焦云集团有限公司

董事会

2001年9月12日

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